| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AH Fonds commercial | 2 471 700.00 | | 2 471 700.00 | 2 471 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 932.00 | 10 134.00 | 6 798.00 | 16 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 028.00 | 200 434.00 | 102 595.00 | 303 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 525.00 | 216 212.00 | 2 593 314.00 | 2 809 525.00 |
BT Marchandises | 299 699.00 | | 299 699.00 | 299 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 474.00 | | 87 474.00 | 87 474.00 |
BZ Autres créances | 72 249.00 | | 72 249.00 | 72 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 372.00 | | 515 372.00 | 515 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 897.00 | 216 212.00 | 3 108 685.00 | 3 324 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 826 998.00 | 622 594.00 | | 826 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 639.00 | 204 404.00 | | 243 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 637.00 | 1 002 998.00 | | 1 246 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 561.00 | 1 200 752.00 | | 1 254 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 601.00 | 469 563.00 | | 150 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 723.00 | 325 237.00 | | 371 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 137.00 | 88 645.00 | | 85 137.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 048.00 | 2 084 197.00 | | 1 862 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 685.00 | 3 087 195.00 | | 3 108 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 873.00 | 1 095 986.00 | | 855 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 337.00 | | 11 749.00 | 2 799 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561.00 | 2 809 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 477 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561.00 | 319 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477 344.00 | | | 2 477 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 773.00 | | 11 749.00 | 309 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 489.00 | 29 284.00 | 1 561.00 | 188 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 845.00 | 29 284.00 | 1 561.00 | 182 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 723.00 | 371 723.00 | | 371 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
UX Autres créances clients | 87 474.00 | | | 87 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 097.00 | 246 921.00 | 939 162.00 | 1 253 097.00 |
VI Groupe et associés | 150 601.00 | 150 601.00 | | 150 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 250.00 | | | 253 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 782.00 | | | 216 782.00 |
VP Divers | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 284.00 | 181 063.00 | 12 221.00 | 193 284.00 |
VW T.V.A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 048.00 | 855 873.00 | 939 162.00 | 1 862 048.00 |