| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 997.00 | 14 825.00 | 6 172.00 | 20 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 667.00 | 5 635.00 | 56 032.00 | 61 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 018.00 | 21 010.00 | 65 009.00 | 86 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 752.00 | | 163 752.00 | 163 752.00 |
BZ Autres créances | 175 310.00 | | 175 310.00 | 175 310.00 |
CF Disponibilités | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 540.00 | | 384 540.00 | 384 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 558.00 | 21 010.00 | 449 548.00 | 470 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 93 526.00 | 75 388.00 | | 93 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 743.00 | 48 138.00 | | 15 743.00 |
DL TOTAL (I) | 113 669.00 | 127 926.00 | | 113 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 610.00 | 44 428.00 | | 34 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 275.00 | 168 711.00 | | 209 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 277.00 | 83 029.00 | | 66 277.00 |
EA Autres dettes | 25 717.00 | 5 726.00 | | 25 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 879.00 | 301 894.00 | | 335 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 548.00 | 429 820.00 | | 449 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 197.00 | 267 284.00 | | 311 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 759 098.00 | | 759 098.00 | 759 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 098.00 | | 759 098.00 | 759 098.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 079.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 143.00 | 70 350.00 | | 17 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 143.00 | 71 429.00 | | 17 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 629.00 | 639.00 | | 6 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 201.00 | 61 366.00 | | 8 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 831.00 | 62 005.00 | | 14 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 313.00 | 9 424.00 | | 2 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 16 055.00 | | 3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 298.00 | 964 720.00 | | 794 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 555.00 | 916 581.00 | | 778 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 743.00 | 48 138.00 | | 15 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 647.00 | 8 384.00 | | 9 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 745.00 | | 66 357.00 | 28 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 083.00 | 86 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 083.00 | 82 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 195.00 | | 63 552.00 | 28 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 275.00 | 209 275.00 | | 209 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 163 752.00 | | | 163 752.00 |
VB T. V. A. | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
VC Groupe et associés | 140 104.00 | | | 140 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 610.00 | 9 929.00 | 24 682.00 | 34 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 411.00 | 340 606.00 | 2 805.00 | 343 411.00 |
VW T.V.A. | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 879.00 | 311 197.00 | 24 682.00 | 335 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | 5 920.00 | | 3 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 277.00 | 14 862.00 | | 11 277.00 |
ST Autres comptes | 50 985.00 | 50 823.00 | | 50 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 006.00 | 26 829.00 | | 44 006.00 |
YT Sous‐traitance | 129 825.00 | 106 212.00 | | 129 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 836.00 | 5 068.00 | | 3 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | 2 093.00 | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 920.00 | 8 013.00 | | 5 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 523.00 | 122 741.00 | | 170 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 114.00 | 103 375.00 | | 109 114.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 929.00 | 203 793.00 | | 239 929.00 |