| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
AP Constructions | 1 047 230.00 | 338 070.00 | 709 160.00 | 1 047 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 234.00 | 6 702.00 | 5 532.00 | 12 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 374.00 | 491 638.00 | 364 737.00 | 856 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 151.00 | 845 363.00 | 1 108 788.00 | 1 954 151.00 |
BT Marchandises | 1 773 169.00 | 32 179.00 | 1 740 990.00 | 1 773 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 504.00 | | 257 504.00 | 257 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 291.00 | 2 568.00 | 18 723.00 | 21 291.00 |
BZ Autres créances | 199 390.00 | | 199 390.00 | 199 390.00 |
CF Disponibilités | 337 675.00 | | 337 675.00 | 337 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 395.00 | | 63 395.00 | 63 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 423.00 | 34 747.00 | 2 617 676.00 | 2 652 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 574.00 | 880 110.00 | 3 726 464.00 | 4 606 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 121 773.00 | 854 720.00 | | 1 121 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 625.00 | 267 053.00 | | 448 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 398.00 | 1 165 773.00 | | 1 614 398.00 |
DP Provisions pour risques | 22 798.00 | 17 504.00 | | 22 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 798.00 | 17 504.00 | | 22 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 875.00 | 1 348 973.00 | | 1 006 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 441.00 | 600 016.00 | | 320 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 254.00 | 439 427.00 | | 475 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 988.00 | 209 701.00 | | 283 988.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | 6 630.00 | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 269.00 | 2 604 748.00 | | 2 089 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 464.00 | 3 788 024.00 | | 3 726 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 598 572.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 514 506.00 | | 8 514 506.00 | 8 514 506.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 514 506.00 | | 8 514 506.00 | 8 514 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 550 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 407 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 016 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 494.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 911.00 | 5 795.00 | | 12 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 911.00 | 5 795.00 | | 12 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 195.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 195.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 415.00 | 5 600.00 | | 12 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 316.00 | 89 773.00 | | 176 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 662 787.00 | 7 300 208.00 | | 8 662 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 214 162.00 | 7 033 155.00 | | 8 214 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 625.00 | 267 053.00 | | 448 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 079.00 | 8 072.00 | | 1 946 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 954 151.00 | | | 1 954 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 838.00 | | | 1 915 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 766.00 | 8 072.00 | | 1 907 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 504.00 | 5 294.00 | | 17 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 400.00 | | 21 221.00 | 53 400.00 |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | 915.00 | 722.00 | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 775.00 | 915.00 | 21 943.00 | 55 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 279.00 | 6 209.00 | 21 943.00 | 73 279.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 209.00 | 21 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 254.00 | 475 254.00 | | 475 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 875.00 | 256 890.00 | 749 986.00 | 1 006 875.00 |
VI Groupe et associés | 320 441.00 | 320 441.00 | | 320 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 556.00 | | | 341 556.00 |
VP Divers | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 022.00 | | | 181 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 075.00 | 284 075.00 | | 284 075.00 |
VW T.V.A. | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 269.00 | 1 339 283.00 | 749 986.00 | 2 089 269.00 |