| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 2 142.00 | 862.00 | 3 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 903.00 | 26 470.00 | 43 433.00 | 69 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 305.00 | 63 137.00 | 25 168.00 | 88 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 814.00 | 101 139.00 | 89 674.00 | 190 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 714.00 | | 44 714.00 | 44 714.00 |
BN En cours de production de biens | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
BP En cours de production de services | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 192.00 | 4 766.00 | 71 426.00 | 76 192.00 |
BZ Autres créances | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CF Disponibilités | 78 861.00 | | 78 861.00 | 78 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 990.00 | 4 766.00 | 262 224.00 | 266 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 804.00 | 105 905.00 | 351 899.00 | 457 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 000.00 | 9 388.00 | 16 611.00 | 26 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
DL TOTAL (I) | 124 248.00 | | | 124 248.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 497.00 | | | 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 497.00 | | | 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 153.00 | | | 177 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 899.00 | | | 351 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 914.00 | | | 102 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 985.00 | | 1 280.00 | 211 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 450.00 | 190 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 950.00 | 158 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 880.00 | | 1 280.00 | 178 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 031.00 | 35 059.00 | 21 950.00 | 88 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 722.00 | 8 667.00 | | 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | 500.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 666.00 | 25 893.00 | 21 950.00 | 85 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 497.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 497.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 193.00 | 70 473.00 | 5 719.00 | 76 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 165.00 | 14 926.00 | 64 239.00 | 89 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 469.00 | 100 150.00 | 9 319.00 | 109 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 153.00 | 102 914.00 | 64 239.00 | 177 153.00 |