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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 12 913.00 | 9 179.00 | 3 734.00 | 12 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 202.00 | 36 538.00 | 22 663.00 | 59 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 469.00 | 46 049.00 | 12 420.00 | 58 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 833.00 | 91 766.00 | 43 067.00 | 134 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 890.00 | 8 077.00 | 210 813.00 | 218 890.00 |
BZ Autres créances | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CF Disponibilités | 242 144.00 | | 242 144.00 | 242 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 078.00 | 8 077.00 | 504 001.00 | 512 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 911.00 | 99 843.00 | 547 068.00 | 646 911.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 3 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 56 438.00 | 167 408.00 | | 56 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 472.00 | 65 030.00 | | 45 472.00 |
DL TOTAL (I) | 281 210.00 | 235 738.00 | | 281 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 497.00 | 42 101.00 | | 27 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 415.00 | 115.00 | | 31 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 941.00 | 135 083.00 | | 174 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 824.00 | 53 052.00 | | 30 824.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 858.00 | 231 530.00 | | 265 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 068.00 | 467 269.00 | | 547 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 771.00 | 204 022.00 | | 251 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 513.00 | | 4 278.00 | 142 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 957.00 | 134 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 957.00 | 130 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 263.00 | | 4 278.00 | 138 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 176.00 | 30 764.00 | 11 174.00 | 72 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 176.00 | 30 764.00 | 11 174.00 | 72 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 941.00 | 174 941.00 | | 174 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 218 890.00 | | | 218 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 497.00 | 13 410.00 | 14 087.00 | 27 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
VP Divers | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 446.00 | 263 946.00 | 1 500.00 | 265 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 858.00 | 251 771.00 | 14 087.00 | 265 858.00 |