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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 689.00 | 32 953.00 | 7 736.00 | 40 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 945.00 | 33 062.00 | 18 882.00 | 51 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 419.00 | 70 516.00 | 230 904.00 | 301 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 641.00 | 6 298.00 | 185 343.00 | 191 641.00 |
BZ Autres créances | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 334.00 | 6 298.00 | 370 035.00 | 376 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 753.00 | 76 814.00 | 600 939.00 | 677 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 281.00 | 295 408.00 | | 317 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 802.00 | 81 873.00 | | 65 802.00 |
DL TOTAL (I) | 394 083.00 | 388 281.00 | | 394 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 704.00 | 92 691.00 | | 58 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 715.00 | 29 797.00 | | 49 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 936.00 | 38 119.00 | | 54 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 607.00 | 37 105.00 | | 42 607.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 856.00 | 197 711.00 | | 206 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 939.00 | 585 992.00 | | 600 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 178.00 | 139 248.00 | | 183 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 029.00 | | 1 390.00 | 317 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 301 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 92 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 244.00 | | 1 390.00 | 108 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 023.00 | 12 268.00 | 15 775.00 | 74 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 523.00 | 12 268.00 | 15 775.00 | 69 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 181 489.00 | | | 181 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VB T. V. A. | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 704.00 | 35 026.00 | 23 678.00 | 58 704.00 |
VI Groupe et associés | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 304.00 | 227 304.00 | | 227 304.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 856.00 | 183 178.00 | 23 678.00 | 206 856.00 |