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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 825.00 | 12 537.00 | 2 287.00 | 14 825.00 |
040 Immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 153.00 | 12 537.00 | 89 615.00 | 102 153.00 |
060 Stock marchandises | 52 531.00 | 4 341.00 | 48 190.00 | 52 531.00 |
072 Créances – Autres | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
084 Disponibilités | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 179.00 | 4 341.00 | 65 838.00 | 70 179.00 |
110 Total général Actif | 172 332.00 | 16 879.00 | 155 453.00 | 172 332.00 |
130 Réserves réglementées | | | 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 132.00 | | | 180 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | | | 917.00 |
230 Autres produits | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 988.00 | | | 184 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
242 Autres charges externes. | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
252 Charges sociales | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 422.00 | | | 145 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | | | 137.00 |
294 Charges financières | 759.00 | | | 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 653.00 | | | 101 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |