| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 248.00 | 292 182.00 | 157 066.00 | 449 248.00 |
AH Fonds commercial | 2 183 800.00 | 25 000.00 | 2 158 800.00 | 2 183 800.00 |
AP Constructions | 10 660.00 | 8 891.00 | 1 768.00 | 10 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 231.00 | 82 434.00 | 23 797.00 | 106 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 204.00 | 773 144.00 | 556 060.00 | 1 329 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 176 927.00 | | 176 927.00 | 176 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 311.00 | | 255 311.00 | 255 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579 380.00 | 1 181 651.00 | 3 397 729.00 | 4 579 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 827 987.00 | 19 069.00 | 6 808 918.00 | 6 827 987.00 |
BZ Autres créances | 835 644.00 | | 835 644.00 | 835 644.00 |
CF Disponibilités | 624 112.00 | | 624 112.00 | 624 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 956.00 | | 67 956.00 | 67 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 379 579.00 | 19 069.00 | 8 360 509.00 | 8 379 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 958 959.00 | 1 200 720.00 | 11 758 238.00 | 12 958 959.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 379.00 | 345 379.00 | | 345 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 177.00 | 262 139.00 | | 274 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
DG Autres réserves | 3 925 504.00 | 3 925 504.00 | | 3 925 504.00 |
DH Report à nouveau | 100 866.00 | 100 866.00 | | 100 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 735.00 | 646 311.00 | | 1 407 735.00 |
DL TOTAL (I) | 6 088 199.00 | 5 314 737.00 | | 6 088 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 398.00 | 38 032.00 | | 44 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 398.00 | 38 032.00 | | 44 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 966.00 | 1 267 779.00 | | 518 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 034.00 | 163 167.00 | | 154 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 184.00 | 1 201 334.00 | | 1 402 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415 341.00 | 2 083 890.00 | | 2 415 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540.00 | 26 187.00 | | 6 540.00 |
EA Autres dettes | 1 046 284.00 | 124 633.00 | | 1 046 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 293.00 | 38 951.00 | | 82 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 625 641.00 | 4 905 942.00 | | 5 625 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 758 238.00 | 10 258 712.00 | | 11 758 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
FG Production vendue services | 18 244 398.00 | 231 245.00 | 18 475 643.00 | 18 244 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 252 976.00 | 231 245.00 | 18 484 221.00 | 18 252 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 780 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 995 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 380 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 157 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 285.00 | |
GE Autres charges | | | 165 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 340 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 439 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342.00 | 24 277.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 442.00 | 24 277.00 | | 44 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 5 602.00 | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 772.00 | 49 340.00 | | 39 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 418.00 | 4 306.00 | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 851.00 | 59 248.00 | | 42 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | -34 971.00 | | 1 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 88 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 300.00 | 296 631.00 | | 16 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 824 788.00 | 13 455 355.00 | | 18 824 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 417 053.00 | 12 809 044.00 | | 17 417 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 735.00 | 646 311.00 | | 1 407 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 367.00 | | 2 776 348.00 | 3 440 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 713.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 037 552.00 | 500 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637 335.00 | 4 579 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 91 713.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 829.00 | 2 633 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 242.00 | 1 446 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 965.00 | | 1 717 912.00 | 937 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 866.00 | | 603 471.00 | 1 327 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 537.00 | | 363 252.00 | 1 174 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 061.00 | 739 465.00 | 494 200.00 | 906 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 91 713.00 | 91 713.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 533.00 | 36 282.00 | 10 633.00 | 266 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 529.00 | 611 470.00 | 391 854.00 | 639 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 740.00 | 11 500.00 | 11 740.00 | 21 740.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 032.00 | 31 719.00 | 25 354.00 | 38 032.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | 25 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 30 510.00 | 25 185.00 | |
6T Sur comptes clients | 165 187.00 | 19 069.00 | 165 187.00 | 165 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 187.00 | 61 775.00 | 202 568.00 | 190 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 219.00 | 93 494.00 | 227 921.00 | 228 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 354.00 | 227 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 418.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 184.00 | 1 402 184.00 | | 1 402 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 366.00 | 744 366.00 | | 744 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 763.00 | 655 763.00 | | 655 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 293.00 | 82 293.00 | | 82 293.00 |
UP Prêts | 176 927.00 | 176 927.00 | | 176 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 311.00 | 255 311.00 | | 255 311.00 |
UX Autres créances clients | 6 805 123.00 | | | 6 805 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
VB T. V. A. | 248 380.00 | | | 248 380.00 |
VC Groupe et associés | 543 568.00 | | | 543 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 966.00 | 518 966.00 | | 518 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 568.00 | 1 002 568.00 | | 1 002 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 821.00 | | | 402 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 821.00 | | | 402 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 393.00 | 97 393.00 | | 97 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 163 825.00 | 8 163 825.00 | | 8 163 825.00 |
VW T.V.A. | 917 791.00 | 917 791.00 | | 917 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 471 607.00 | 5 471 607.00 | | 5 471 607.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |