| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
AH Fonds commercial | 93 882.00 | | 93 882.00 | 93 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
AN Terrains | 2 253 389.00 | | 2 253 389.00 | 2 253 389.00 |
AP Constructions | 5 022 396.00 | 2 407 565.00 | 2 614 831.00 | 5 022 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 918 771.00 | 11 414 101.00 | 1 504 669.00 | 12 918 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 567 519.00 | 5 470 063.00 | 1 097 456.00 | 6 567 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 965 346.00 | 19 339 277.00 | 8 626 069.00 | 27 965 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 514 625.00 | | 514 625.00 | 514 625.00 |
BT Marchandises | 6 907 689.00 | | 6 907 689.00 | 6 907 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 831 784.00 | 82 546.00 | 3 749 238.00 | 3 831 784.00 |
BZ Autres créances | 766 899.00 | | 766 899.00 | 766 899.00 |
CF Disponibilités | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 965.00 | | 165 965.00 | 165 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 193 188.00 | 82 546.00 | 12 110 642.00 | 12 193 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 158 534.00 | 19 421 823.00 | 20 736 711.00 | 40 158 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | | 4 055.00 | -4 055.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 420 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 682.00 | 42 001.00 | | 76 682.00 |
DG Autres réserves | 3 922 972.00 | 4 844 041.00 | | 3 922 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 617.00 | 693 613.00 | | 758 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 738.00 | 26 787.00 | | 68 738.00 |
DK Provisions réglementées | 557 043.00 | 774 868.00 | | 557 043.00 |
DL TOTAL (I) | 7 385 728.00 | 6 802 985.00 | | 7 385 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 791 822.00 | 7 794 732.00 | | 8 791 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 598.00 | 450.00 | | 475 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 607.00 | 3 320 878.00 | | 3 274 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 641.00 | 550 136.00 | | 805 641.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | 12 566.00 | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 350 982.00 | 11 678 761.00 | | 13 350 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 736 711.00 | 18 481 746.00 | | 20 736 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 187 016.00 | 8 072 805.00 | | 10 187 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 555 139.00 | 2 602 617.00 | | 4 555 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 001 383.00 | 3 293 092.00 | 24 294 475.00 | 21 001 383.00 |
FG Production vendue services | 339 974.00 | | 339 974.00 | 339 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 341 357.00 | 3 293 092.00 | 24 634 449.00 | 21 341 357.00 |
FM Production stockée | | | -46 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 691 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 812 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 651.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 828 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 479.00 | 15 174.00 | | 76 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 002.00 | 70 379.00 | | 36 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 779.00 | 188 601.00 | | 28 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 431 481.00 | 697 685.00 | | 431 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 262.00 | 956 665.00 | | 496 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 774.00 | 4 751.00 | | 11 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251.00 | 11 210.00 | | 1 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 578.00 | 198 974.00 | | 190 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 603.00 | 214 935.00 | | 203 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 659.00 | 741 730.00 | | 292 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 039.00 | 197 486.00 | | 271 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 188 361.00 | 20 847 822.00 | | 25 188 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 429 744.00 | 20 154 209.00 | | 24 429 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 617.00 | 693 613.00 | | 758 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 010 077.00 | | 2 219 606.00 | 26 010 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 337.00 | 27 965 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 337.00 | 27 819 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 622.00 | | | 127 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 864 385.00 | | 2 219 586.00 | 25 864 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 317.00 | | 20.00 | 8 317.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000 400.00 | | | 1 000 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 100 670.00 | 1 497 639.00 | 263 086.00 | 18 100 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 057 176.00 | 1 497 639.00 | 263 086.00 | 18 057 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 774 868.00 | 190 578.00 | 408 402.00 | 774 868.00 |
6T Sur comptes clients | 69 119.00 | 13 651.00 | 224.00 | 69 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 174.00 | 13 651.00 | 224.00 | 73 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 042.00 | 204 229.00 | 408 626.00 | 848 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 651.00 | 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 578.00 | 408 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 849.00 | 134 849.00 | 56 000.00 | 190 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 607.00 | 3 274 607.00 | | 3 274 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 858.00 | 140 858.00 | | 140 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 352.00 | 211 352.00 | | 211 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 3 744 497.00 | | | 3 744 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 287.00 | | | 87 287.00 |
VB T. V. A. | 309 288.00 | | | 309 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 563 570.00 | 4 563 570.00 | | 4 563 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 228 252.00 | 1 120 286.00 | 2 794 639.00 | 4 228 252.00 |
VI Groupe et associés | 284 749.00 | 284 749.00 | | 284 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 949.00 | | | 876 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 641 930.00 | | | 1 641 930.00 |
VP Divers | 295 525.00 | | | 295 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 431.00 | 453 431.00 | | 453 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 379.00 | | | 151 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 965.00 | | | 165 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 771 299.00 | 4 764 648.00 | 6 651.00 | 4 771 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 350 982.00 | 10 187 016.00 | 2 850 639.00 | 13 350 982.00 |