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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 319.00 | 1 958.00 | 360.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 007.00 | 1 958.00 | 1 472 048.00 | 1 474 007.00 |
CF Disponibilités | 530 459.00 | | 530 459.00 | 530 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 459.00 | | 530 459.00 | 530 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 466.00 | 1 958.00 | 2 002 508.00 | 2 004 466.00 |
CU Autres participations | 1 471 688.00 | | 1 471 688.00 | 1 471 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
DG Autres réserves | 308 216.00 | | | 308 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 752.00 | | | 198 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 190.00 | | | 1 998 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 508.00 | | | 2 002 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 756.00 | | | 201 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 752.00 | | | 198 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 007.00 | | | 1 474 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 688.00 | | | 1 471 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495.00 | 464.00 | 1 958.00 | 1 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | 464.00 | 1 958.00 | 1 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |