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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BZ Autres créances | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CF Disponibilités | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 417.00 | | 103 417.00 | 103 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DG Autres réserves | 20 920.00 | 13 219.00 | | 20 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 816.00 | 7 701.00 | | 17 816.00 |
DL TOTAL (I) | 66 324.00 | 48 508.00 | | 66 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 320.00 | 41 316.00 | | 33 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 540.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 093.00 | 41 856.00 | | 37 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 417.00 | 90 364.00 | | 103 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 016.00 | 10 032.00 | | 20 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200.00 | 2 332.00 | | 2 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 816.00 | 7 700.00 | | 17 816.00 |