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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 100.00 | 2 692.00 | 1 408.00 | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 697.00 | 2 249.00 | 10 448.00 | 12 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 797.00 | 4 940.00 | 123 856.00 | 128 797.00 |
060 Stock marchandises | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
072 Créances – Autres | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
084 Disponibilités | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
110 Total général Actif | 163 934.00 | 4 940.00 | 158 994.00 | 163 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 169.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 687.00 | 121 493.00 | | 119 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 2 182.00 | 235.00 | | 2 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 869.00 | 121 728.00 | | 125 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 955.00 | 62 915.00 | | 38 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 670.00 | -34 372.00 | | 7 670.00 |
242 Autres charges externes. | 42 678.00 | 49 646.00 | | 42 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | 3 710.00 | | 3 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 005.00 | 24 312.00 | | 23 005.00 |
252 Charges sociales | 3 445.00 | 10 327.00 | | 3 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 003.00 | 1 937.00 | | 3 003.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 1.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 270.00 | 118 476.00 | | 122 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 600.00 | 3 252.00 | | 3 600.00 |
294 Charges financières | 1 886.00 | 1 400.00 | | 1 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 73.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 703.00 | 1 778.00 | | 1 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 797.00 | | | 128 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 989.00 | | | 14 989.00 |