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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 26 940.00 | 7 596.00 | 19 344.00 | 26 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 558.00 | 678.00 | 2 880.00 | 3 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 308.00 | 1 661.00 | 3 647.00 | 5 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 306.00 | 9 935.00 | 140 371.00 | 150 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BT Marchandises | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BZ Autres créances | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CF Disponibilités | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 773.00 | 9 935.00 | 167 838.00 | 177 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 829.00 | | | -58 829.00 |
DL TOTAL (I) | -53 829.00 | | | -53 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 551.00 | | | 134 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 667.00 | | | 221 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 838.00 | | | 167 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 430.00 | | | 215 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 379.00 | | 148 379.00 | 148 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 379.00 | | 148 379.00 | 148 379.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 935.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 382.00 | | | 148 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 211.00 | | | 207 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 829.00 | | | -58 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 306.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 935.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 551.00 | 134 551.00 | | 134 551.00 |
VI Groupe et associés | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 098.00 | | | 154 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 191.00 | 7 691.00 | 4 500.00 | 12 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 667.00 | 221 667.00 | | 221 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
ST Autres comptes | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 531.00 | | | 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 230.00 | | | 93 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |