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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926 491.00 | 1 926 491.00 | | 1 926 491.00 |
AP Constructions | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 202.00 | 1 933 447.00 | 45 755.00 | 1 979 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 375.00 | 1 933 447.00 | 50 928.00 | 1 984 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DH Report à nouveau | 8 292.00 | 10 028.00 | | 8 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 303.00 | -1 737.00 | | 5 303.00 |
DL TOTAL (I) | 26 270.00 | 20 967.00 | | 26 270.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 591.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 591.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 3 980.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 760.00 | 10 773.00 | | 8 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 4 577.00 | | 2 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 782.00 | 16 558.00 | | 9 782.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 4 442.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 658.00 | 36 350.00 | | 24 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 928.00 | 64 889.00 | | 50 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 265.00 | | 123 265.00 | 123 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 265.00 | | 123 265.00 | 123 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 859.00 | |
GE Autres charges | | | 4 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 119.00 | 122 871.00 | | 136 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 816.00 | 124 607.00 | | 130 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 303.00 | -1 737.00 | | 5 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 624.00 | | | 1 984 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 422.00 | 1 979 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 422.00 | 6 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926 491.00 | | | 1 926 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 869.00 | 890.00 | 6 312.00 | 1 938 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926 491.00 | 890.00 | 890.00 | 1 926 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 377.00 | | 5 422.00 | 12 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
UX Autres créances clients | 797.00 | | | 797.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 708.00 | 1 953.00 | 45 755.00 | 47 708.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 658.00 | 15 898.00 | 8 760.00 | 24 658.00 |