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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 824.00 | 28 217.00 | 606.00 | 28 824.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 993.00 | | 1 477 993.00 | 1 477 993.00 |
AP Constructions | 171 833.00 | 57 005.00 | 114 828.00 | 171 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 813.00 | 1 000 716.00 | 875 098.00 | 1 875 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 692.00 | 272 538.00 | 75 154.00 | 347 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 747 154.00 | | 747 154.00 | 747 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 978 805.00 | 1 358 476.00 | 3 620 329.00 | 4 978 805.00 |
BT Marchandises | 1 470 676.00 | | 1 470 676.00 | 1 470 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 895.00 | 1 836.00 | 136 059.00 | 137 895.00 |
BZ Autres créances | 1 573 787.00 | | 1 573 787.00 | 1 573 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CF Disponibilités | 1 491 131.00 | | 1 491 131.00 | 1 491 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 652.00 | | 129 652.00 | 129 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 182.00 | 1 836.00 | 4 803 346.00 | 4 805 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 783 986.00 | 1 360 312.00 | 8 423 674.00 | 9 783 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 297 983.00 | | 297 983.00 | 297 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 020 839.00 | 2 020 839.00 | | 2 020 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 928.00 | 152 928.00 | | 152 928.00 |
DG Autres réserves | 447 659.00 | 619 622.00 | | 447 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 967.00 | 128 036.00 | | 653 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 392.00 | 2 965 425.00 | | 3 319 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 906.00 | 66 180.00 | | 1 617 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 956.00 | 12 416.00 | | 16 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 440.00 | 2 640 850.00 | | 2 672 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 075.00 | 750 640.00 | | 796 075.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 1 213.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 104 282.00 | 3 471 300.00 | | 5 104 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 423 674.00 | 6 436 725.00 | | 8 423 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 800 982.00 | 3 449 684.00 | | 3 800 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 449 924.00 | |
FG Production vendue services | | | 714 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 164 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 260 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 974 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 522 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 745 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 700 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 55.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 698.00 | 55.00 | | 10 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 381.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | 42.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 105.00 | 424.00 | | 4 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 593.00 | -369.00 | | 6 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 805.00 | 32 214.00 | | 71 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 399.00 | 168 468.00 | | 260 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 699 042.00 | 19 269 005.00 | | 33 699 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 045 075.00 | 19 140 969.00 | | 33 045 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 967.00 | 128 036.00 | | 653 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275 511.00 | | | 4 275 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 978 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 395 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 137.00 | | | 1 506 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 354.00 | | | 1 913 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 021.00 | | | 856 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 694.00 | 279 581.00 | 142 845.00 | 1 785 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 144.00 | 74.00 | | 28 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 551.00 | 279 507.00 | 142 845.00 | 1 757 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 440.00 | 2 672 440.00 | | 2 672 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 747 154.00 | 747 154.00 | | 747 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 137 895.00 | | | 137 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 925.00 | 283 625.00 | 1 066 528.00 | 1 586 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 730 600.00 | | | 1 730 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 855.00 | | | 209 855.00 |
VP Divers | 1 573 787.00 | | | 1 573 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796 075.00 | 796 075.00 | | 796 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 652.00 | | | 129 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 687.00 | 1 841 334.00 | 747 354.00 | 2 588 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 104 282.00 | 3 800 982.00 | 1 066 528.00 | 5 104 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |