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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AP Constructions | 144 114.00 | 123 889.00 | 20 225.00 | 144 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 951.00 | 110 565.00 | 3 385.00 | 113 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 661.00 | 112 672.00 | 48 989.00 | 161 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 139.00 | 353 951.00 | 825 188.00 | 1 179 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 583.00 | 4 650.00 | 10 933.00 | 15 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
BZ Autres créances | 61 499.00 | | 61 499.00 | 61 499.00 |
CF Disponibilités | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 653.00 | 4 650.00 | 134 003.00 | 138 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 791.00 | 358 601.00 | 959 191.00 | 1 317 791.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 490.00 | | | -32 490.00 |
DL TOTAL (I) | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
DP Provisions pour risques | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 997.00 | | | 523 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 041.00 | | | 231 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 331.00 | | | 98 331.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 369.00 | | | 879 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 191.00 | | | 959 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 369.00 | | | 879 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 516.00 | | 1 215 516.00 | 1 215 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 516.00 | | 1 215 516.00 | 1 215 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 650.00 | |
GE Autres charges | | | 7 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 023.00 | | | -27 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 402.00 | | | 1 251 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 892.00 | | | 1 283 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 490.00 | | | -32 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 475.00 | 42 915.00 | | 10 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 475.00 | 47 565.00 | | 10 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 997.00 | 523 997.00 | | 523 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 041.00 | 231 041.00 | | 231 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 331.00 | 98 331.00 | | 98 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 304.00 | 118 513.00 | 20 791.00 | 139 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 369.00 | 879 369.00 | | 879 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |