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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AN Terrains | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
AP Constructions | 310 078.00 | 237 813.00 | 72 264.00 | 310 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 142.00 | 42 419.00 | 54 723.00 | 97 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578 097.00 | 574 285.00 | 3 811.00 | 578 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 133.00 | | 62 133.00 | 62 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660 912.00 | 1 737 915.00 | 2 922 997.00 | 4 660 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 268.00 | | 566 268.00 | 566 268.00 |
BZ Autres créances | 12 107 780.00 | 361 301.00 | 11 746 479.00 | 12 107 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 243.00 | | 496 243.00 | 496 243.00 |
CF Disponibilités | 363 892.00 | | 363 892.00 | 363 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 539 183.00 | 361 301.00 | 13 177 882.00 | 13 539 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 200 095.00 | 2 099 216.00 | 16 100 879.00 | 18 200 095.00 |
CU Autres participations | 3 596 468.00 | 883 397.00 | 2 713 071.00 | 3 596 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284 751.00 | | | 1 284 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 569.00 | | | 2 431 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 562.00 | | | 2 583 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 538 671.00 | | | 9 538 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 439.00 | | | 256 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 800.00 | | | 1 234 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 613 472.00 | | | 13 613 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 100 879.00 | | | 16 100 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 613 472.00 | | | 13 613 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 975 778.00 | | 2 975 778.00 | 2 975 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 778.00 | | 2 975 778.00 | 2 975 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 063.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 831 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 496.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 721.00 | | | -6 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 517.00 | | | 3 037 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 699.00 | | | 2 990 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 011.00 | 19 221.00 | | 261 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 011.00 | 19 221.00 | | 261 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 876.00 | 47 063.00 | 101.00 | 8 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 397.00 | 574 285.00 | | 883 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 273.00 | 621 348.00 | 101.00 | 892 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |