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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 612.00 | 72 646.00 | 30 966.00 | 103 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 713.00 | 74 747.00 | 30 966.00 | 105 713.00 |
BT Marchandises | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 698.00 | | 82 698.00 | 82 698.00 |
BZ Autres créances | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CF Disponibilités | 397 749.00 | | 397 749.00 | 397 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 406.00 | | 504 406.00 | 504 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 119.00 | 74 747.00 | 535 372.00 | 610 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 681.00 | 190 578.00 | | 139 681.00 |
DL TOTAL (I) | 148 066.00 | 198 963.00 | | 148 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 349.00 | 271 473.00 | | 258 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | 74 255.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 927.00 | 223 309.00 | | 95 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 202.00 | 62 967.00 | | 32 202.00 |
EA Autres dettes | | 2 483.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 306.00 | 660 786.00 | | 387 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 372.00 | 859 749.00 | | 535 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 306.00 | 660 786.00 | | 387 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 522.00 | | 1 123 522.00 | 1 123 522.00 |
FG Production vendue services | 17 115.00 | 212 150.00 | 229 265.00 | 17 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 637.00 | 212 150.00 | 1 352 787.00 | 1 140 637.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 248.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 148.00 | 47 358.00 | | 41 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 851.00 | 1 556 528.00 | | 1 352 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 170.00 | 1 365 951.00 | | 1 213 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 681.00 | 190 578.00 | | 139 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 996.00 | | 13 717.00 | 91 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 895.00 | | 13 717.00 | 89 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 499.00 | 15 248.00 | | 59 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 398.00 | 15 248.00 | | 57 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 927.00 | 95 927.00 | | 95 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
UX Autres créances clients | 82 698.00 | | | 82 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 258 349.00 | 258 349.00 | | 258 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 375.00 | 94 375.00 | | 94 375.00 |
VW T.V.A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 478.00 | 386 478.00 | | 386 478.00 |