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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 456.00 | 1 600.00 | 300 856.00 | 302 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 210 270.00 | 206 880.00 | 3 390.00 | 210 270.00 |
CF Disponibilités | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 310.00 | 206 880.00 | 6 430.00 | 213 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 766.00 | 208 480.00 | 307 286.00 | 515 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
CU Autres participations | 251 600.00 | 1 600.00 | 250 000.00 | 251 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 302 096.00 | 302 096.00 | | 302 096.00 |
DH Report à nouveau | -80 924.00 | -78 473.00 | | -80 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 218.00 | -2 451.00 | | -66 218.00 |
DL TOTAL (I) | 196 877.00 | 263 095.00 | | 196 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 105.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 321.00 | 9 965.00 | | 29 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274.00 | 2 074.00 | | 3 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630.00 | 294.00 | | 630.00 |
EA Autres dettes | 77 075.00 | 195 063.00 | | 77 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 409.00 | 207 501.00 | | 110 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 286.00 | 470 596.00 | | 307 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 409.00 | 207 501.00 | | 110 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 105.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 880.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 048.00 | 1 226.00 | | 156 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 266.00 | 3 677.00 | | 222 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 218.00 | -2 451.00 | | -66 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 600.00 | | 61 056.00 | 251 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 302 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 302 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 600.00 | | 61 056.00 | 251 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 206 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 208 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 208 480.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 880.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 075.00 | 77 075.00 | | 77 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 880.00 | | | 206 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 126.00 | 261 126.00 | | 261 126.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 409.00 | 110 409.00 | | 110 409.00 |