| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 493 950.00 | 88 771.00 | 405 179.00 | 493 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 029.00 | 228 535.00 | 230 494.00 | 459 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 683.00 | 217 146.00 | 224 537.00 | 441 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 841.00 | 539 055.00 | 889 786.00 | 1 428 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BT Marchandises | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 950.00 | | 255 950.00 | 255 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 412.00 | 47 035.00 | 472 377.00 | 519 412.00 |
BZ Autres créances | 1 939 533.00 | 5 000.00 | 1 934 533.00 | 1 939 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 033 402.00 | | 2 033 402.00 | 2 033 402.00 |
CF Disponibilités | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 811 398.00 | 52 035.00 | 4 759 362.00 | 4 811 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 239.00 | 591 090.00 | 5 649 149.00 | 6 240 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
CU Autres participations | 11 508.00 | 2 000.00 | 9 508.00 | 11 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
DG Autres réserves | 4 514 866.00 | | | 4 514 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 234.00 | | | 77 234.00 |
DL TOTAL (I) | 4 800 943.00 | | | 4 800 943.00 |
DP Provisions pour risques | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 678.00 | | | 406 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 697.00 | | | 109 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 448.00 | | | 176 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
EA Autres dettes | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 990.00 | | | 834 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 149.00 | | | 5 649 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 951.00 | | | 504 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 330.00 | | 200 330.00 | 200 330.00 |
FG Production vendue services | 594 263.00 | | 594 263.00 | 594 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 594.00 | | 794 594.00 | 794 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 578.00 | |
GE Autres charges | | | 41 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681 713.00 | | | 681 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 930.00 | | | 681 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488 243.00 | | | 488 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 414.00 | | | 492 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 516.00 | | | 189 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 270.00 | | | 1 567 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 035.00 | | | 1 490 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 234.00 | | | 77 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 437.00 | | 290 656.00 | 1 874 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 743.00 | 11 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 802.00 | 725 450.00 | 1 428 841.00 | 10 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 000.00 | 22 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 802.00 | 668 707.00 | 1 394 662.00 | 10 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 603.00 | | | 76 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 515.00 | | 290 656.00 | 1 783 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 724.00 | 172 245.00 | 237 206.00 | 589 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 121.00 | 172 245.00 | 237 206.00 | 587 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 12 293.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 367.00 | 3 578.00 | 19 910.00 | 63 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 367.00 | 15 871.00 | 19 910.00 | 70 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 583.00 | 15 871.00 | 19 910.00 | 83 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 871.00 | 19 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 448.00 | 176 448.00 | | 176 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 448 649.00 | | | 448 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
VB T. V. A. | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
VC Groupe et associés | 1 787 140.00 | | | 1 787 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 678.00 | 76 639.00 | 178 445.00 | 406 678.00 |
VI Groupe et associés | 109 697.00 | 109 697.00 | | 109 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 088.00 | | | 856 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 385.00 | | | 123 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 730.00 | 2 461 662.00 | 68.00 | 2 461 730.00 |
VW T.V.A. | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 990.00 | 504 951.00 | 178 445.00 | 834 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
ST Autres comptes | 255 558.00 | | | 255 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 313.00 | | | 139 313.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 611.00 | | | 146 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 915.00 | | | 78 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 597.00 | | | 444 597.00 |