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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 624.00 | 140.00 | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 972.00 | 28 064.00 | 31 907.00 | 59 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 497.00 | 3 019 634.00 | 514 862.00 | 3 534 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
BZ Autres créances | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
CF Disponibilités | 107 016.00 | | 107 016.00 | 107 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 605.00 | | 185 605.00 | 185 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 102.00 | 3 019 634.00 | 700 467.00 | 3 720 102.00 |
CU Autres participations | 3 459 224.00 | 2 976 409.00 | 482 814.00 | 3 459 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 044 464.00 | | | 3 044 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 997.00 | | | 396 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 446.00 | | | 304 446.00 |
DH Report à nouveau | -2 612 834.00 | | | -2 612 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 790.00 | | | -482 790.00 |
DK Provisions réglementées | 33.00 | | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 650 316.00 | | | 650 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | | | 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 467.00 | | | 700 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 445.00 | | 267 445.00 | 267 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 445.00 | | 267 445.00 | 267 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 802.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 448 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 911.00 | | | 277 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 701.00 | | | 760 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 790.00 | | | -482 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 420.00 | | | 3 475 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 534 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400 147.00 | | | 3 400 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 203.00 | 15 021.00 | | 28 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 085.00 | 75.00 | | 15 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 118.00 | 14 946.00 | | 13 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 34.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
VP Divers | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |