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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 627 393.00 | | 1 627 393.00 | 1 627 393.00 |
AP Constructions | 4 854 081.00 | 2 225 500.00 | 2 628 581.00 | 4 854 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 481 707.00 | 2 225 500.00 | 4 256 206.00 | 6 481 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 204.00 | | 57 204.00 | 57 204.00 |
BZ Autres créances | 607 950.00 | | 607 950.00 | 607 950.00 |
CF Disponibilités | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 836.00 | | 692 836.00 | 692 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 174 542.00 | 2 225 500.00 | 4 949 042.00 | 7 174 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 733 341.00 | | | 3 733 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
DG Autres réserves | 456.00 | | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 807.00 | | | 188 807.00 |
DK Provisions réglementées | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022 093.00 | | | 4 022 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 471.00 | | | 709 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 446.00 | | | 115 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 950.00 | | | 926 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 042.00 | | | 4 949 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 599.00 | | | 291 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 329 343.00 | | 152 364.00 | 6 329 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 481 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 481 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 329 343.00 | | 152 131.00 | 6 329 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 941.00 | 185 559.00 | | 2 039 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 941.00 | 185 559.00 | | 2 039 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 556.00 | 8 870.00 | | 48 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 556.00 | 8 870.00 | | 48 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VC Groupe et associés | 576 094.00 | | | 576 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 334.00 | 71 984.00 | 298 583.00 | 707 334.00 |
VI Groupe et associés | 115 446.00 | 115 446.00 | | 115 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 852.00 | 689 620.00 | 233.00 | 689 852.00 |
VW T.V.A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 950.00 | 291 599.00 | 298 583.00 | 926 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 651.00 | | | 126 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
ST Autres comptes | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 720.00 | | | 128 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 984.00 | | | 128 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
ZE Dividendes | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |