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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AP Constructions | 578 775.00 | 303 977.00 | 274 798.00 | 578 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 252.00 | 261 874.00 | 54 378.00 | 316 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 933.00 | 598 924.00 | 340 009.00 | 938 933.00 |
BT Marchandises | 756 857.00 | | 756 857.00 | 756 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BZ Autres créances | 105 166.00 | | 105 166.00 | 105 166.00 |
CF Disponibilités | 613 285.00 | | 613 285.00 | 613 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 529.00 | | 1 486 529.00 | 1 486 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 462.00 | 598 924.00 | 1 826 538.00 | 2 425 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 549.00 | | | 1 047 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 535.00 | | | 163 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 084.00 | | | 1 299 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 681.00 | | | 361 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
EA Autres dettes | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 454.00 | | | 527 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 538.00 | | | 1 826 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 454.00 | | | 527 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 228.00 | | 8 705.00 | 930 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 844.00 | | 8 705.00 | 918 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 741.00 | 39 184.00 | | 559 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 190.00 | 39 184.00 | | 559 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 681.00 | 361 681.00 | | 361 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 280.00 | 111 280.00 | | 111 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
VC Groupe et associés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VI Groupe et associés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 967.00 | | | 74 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 534.00 | 125 534.00 | | 125 534.00 |
VW T.V.A. | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 596.00 | 523 596.00 | | 523 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
ST Autres comptes | 191 761.00 | | | 191 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 780.00 | | | 276 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 751.00 | | | 600 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 873.00 | | | 411 873.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 712.00 | | | 492 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |