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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 1 337 001.00 | 1 099 502.00 | 237 500.00 | 1 337 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 582.00 | 453 773.00 | 103 810.00 | 557 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 513.00 | 85 756.00 | 30 757.00 | 116 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 776.00 | 1 652 680.00 | 1 780 096.00 | 3 432 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 112.00 | | 209 112.00 | 209 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 369.00 | | 93 369.00 | 93 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BZ Autres créances | 674 199.00 | | 674 199.00 | 674 199.00 |
CF Disponibilités | 193 435.00 | | 193 435.00 | 193 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 431.00 | | 1 184 431.00 | 1 184 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 207.00 | 1 652 680.00 | 2 964 527.00 | 4 617 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 437 769.00 | | | 437 769.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
DG Autres réserves | 133 453.00 | 291 322.00 | | 133 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 929.00 | -157 869.00 | | 128 929.00 |
DL TOTAL (I) | 315 901.00 | 186 973.00 | | 315 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 288.00 | 1 368 293.00 | | 1 805 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 945.00 | 757 794.00 | | 215 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 015.00 | 113 918.00 | | 313 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 099.00 | 283 914.00 | | 270 099.00 |
EA Autres dettes | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 625.00 | 2 523 918.00 | | 2 648 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 527.00 | 2 710 891.00 | | 2 964 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 808.00 | 2 523 918.00 | | 1 070 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 867.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
FD Production vendue biens | 3 432 260.00 | | 3 432 260.00 | 3 432 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 297.00 | | 3 468 297.00 | 3 468 297.00 |
FM Production stockée | | | 1 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 310.00 | |
GE Autres charges | | | 24 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 259.00 | 137 881.00 | | 3 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 779.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | 184.00 | | 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 419 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 438 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 466.00 | 25 277.00 | | 2 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 518 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | 1 543 535.00 | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 466.00 | -104 812.00 | | -2 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 624.00 | -2 528.00 | | 32 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 240.00 | 5 001 805.00 | | 3 496 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 312.00 | 5 159 673.00 | | 3 367 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 929.00 | -157 869.00 | | 128 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 776.00 | 127 492.00 | | 8 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 656.00 | | 10 120.00 | 3 422 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 432 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 450.00 | | | 1 402 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 976.00 | | 10 120.00 | 2 000 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 370.00 | 153 311.00 | | 1 499 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 720.00 | 153 311.00 | | 1 485 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 944.00 | 71 222.00 | 144 722.00 | 215 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 015.00 | 313 015.00 | | 313 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 789.00 | 157 789.00 | | 157 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 985.00 | | | 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
VB T. V. A. | 89 773.00 | | | 89 773.00 |
VC Groupe et associés | 437 769.00 | | | 437 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 805 288.00 | 372 193.00 | 1 176 748.00 | 1 805 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 360.00 | | | 250 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 727.00 | | | 63 727.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 014.00 | 249 215.00 | 444 799.00 | 694 014.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 625.00 | 1 070 808.00 | 1 321 470.00 | 2 648 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |