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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 385.00 | 455 727.00 | 404 658.00 | 860 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 599.00 | 462 727.00 | 415 872.00 | 878 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 882.00 | | 1 131 882.00 | 1 131 882.00 |
BZ Autres créances | 239 323.00 | | 239 323.00 | 239 323.00 |
CF Disponibilités | 153 619.00 | | 153 619.00 | 153 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 485.00 | | 1 537 485.00 | 1 537 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 084.00 | 462 727.00 | 1 953 357.00 | 2 416 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 706 692.00 | 480 456.00 | | 706 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 823.00 | 276 236.00 | | 91 823.00 |
DL TOTAL (I) | 840 378.00 | 798 554.00 | | 840 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 301.00 | 540 133.00 | | 401 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 131.00 | 489 205.00 | | 435 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 042.00 | 305 587.00 | | 266 042.00 |
EA Autres dettes | 10 505.00 | 1 430.00 | | 10 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 979.00 | 1 336 358.00 | | 1 112 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 357.00 | 2 134 912.00 | | 1 953 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 053.00 | 951 242.00 | | 868 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
FG Production vendue services | 2 706 736.00 | | 2 706 736.00 | 2 706 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 956.00 | | 2 708 956.00 | 2 708 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 756.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 615.00 | | | -7 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 324.00 | 119 283.00 | | 47 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 326.00 | 3 553 994.00 | | 2 713 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 503.00 | 3 277 757.00 | | 2 621 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 823.00 | 276 236.00 | | 91 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 497.00 | 145 923.00 | | 142 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 322.00 | | 34 277.00 | 863 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 878 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 867 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 108.00 | | 34 277.00 | 852 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 026.00 | 170 756.00 | 12 056.00 | 304 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 026.00 | 170 756.00 | 12 056.00 | 304 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 131.00 | 435 131.00 | | 435 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 882.00 | | | 1 131 882.00 |
VB T. V. A. | 84 690.00 | | | 84 690.00 |
VC Groupe et associés | 104 662.00 | | | 104 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 460.00 | 155 534.00 | 244 927.00 | 400 460.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 702.00 | | | 159 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
VP Divers | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 310.00 | 1 387 310.00 | | 1 387 310.00 |
VW T.V.A. | 188 647.00 | 188 647.00 | | 188 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 980.00 | 868 053.00 | 244 927.00 | 1 112 980.00 |