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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 594 171.00 | | 594 171.00 | 594 171.00 |
AP Constructions | 8 729 018.00 | 2 016 354.00 | 6 712 664.00 | 8 729 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 302.00 | 249 577.00 | 12 724.00 | 262 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 412.00 | 506 586.00 | 277 826.00 | 784 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 714 268.00 | 2 772 517.00 | 7 941 751.00 | 10 714 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 027.00 | | 219 027.00 | 219 027.00 |
BZ Autres créances | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
CF Disponibilités | 546 054.00 | | 546 054.00 | 546 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 266.00 | | 802 266.00 | 802 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 516 533.00 | 2 772 517.00 | 8 744 016.00 | 11 516 533.00 |
CU Autres participations | 105 229.00 | | 105 229.00 | 105 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 251.00 | 574 251.00 | | 574 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DG Autres réserves | 3 613 778.00 | 3 349 199.00 | | 3 613 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 363.00 | 264 579.00 | | 289 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 357.00 | 9 691.00 | | 9 357.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499 135.00 | 4 210 106.00 | | 4 499 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 330.00 | 2 074 874.00 | | 1 684 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 470.00 | 2 044 057.00 | | 1 684 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 924.00 | 51 376.00 | | 49 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 473.00 | 110 669.00 | | 122 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 668.00 | 91 514.00 | | 42 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 017.00 | 632 623.00 | | 661 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 244 881.00 | 5 005 114.00 | | 4 244 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 744 016.00 | 9 215 220.00 | | 8 744 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 122.00 | 3 322 744.00 | | 2 910 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 946.00 | | 951 946.00 | 951 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 946.00 | | 951 946.00 | 951 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 851.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 408.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 851.00 | 35 468.00 | | 11 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 206.00 | 20 000.00 | | 21 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 540.00 | 20 334.00 | | 21 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 540.00 | 17 365.00 | | 21 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 615.00 | 116 629.00 | | 127 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 591.00 | 1 061 104.00 | | 1 034 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 227.00 | 796 524.00 | | 745 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 363.00 | 264 579.00 | | 289 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 109.00 | 216 408.00 | | 2 556 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 109.00 | 216 408.00 | | 2 556 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632 470.00 | 1 632 470.00 | | 1 632 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 017.00 | 661 017.00 | | 661 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684 330.00 | 349 571.00 | 914 659.00 | 1 684 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 473.00 | 122 473.00 | | 122 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 598.00 | 256 212.00 | 36 386.00 | 292 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 244 881.00 | 2 910 122.00 | 914 659.00 | 4 244 881.00 |