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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
AN Terrains | 395 673.00 | 285 174.00 | 110 499.00 | 395 673.00 |
AP Constructions | 858 689.00 | 564 137.00 | 294 552.00 | 858 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 741.00 | 410 339.00 | 60 403.00 | 470 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 402.00 | 93 261.00 | 34 141.00 | 127 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 631.00 | 1 365 039.00 | 504 593.00 | 1 869 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 231.00 | | 250 231.00 | 250 231.00 |
BN En cours de production de biens | 199 013.00 | | 199 013.00 | 199 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 573.00 | | 483 573.00 | 483 573.00 |
BZ Autres créances | 150 394.00 | | 150 394.00 | 150 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 755.00 | 446.00 | 102 309.00 | 102 755.00 |
CF Disponibilités | 366 970.00 | | 366 970.00 | 366 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 491.00 | 446.00 | 1 562 045.00 | 1 562 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 122.00 | 1 365 485.00 | 2 066 637.00 | 3 432 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 630 725.00 | 626 141.00 | | 630 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 680.00 | 79 584.00 | | 147 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 283.00 | 50 480.00 | | 41 283.00 |
DL TOTAL (I) | 907 688.00 | 844 205.00 | | 907 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 375.00 | 452 551.00 | | 369 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 326.00 | 333 204.00 | | 276 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 108.00 | 239 708.00 | | 284 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 140.00 | 257 762.00 | | 229 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 949.00 | 1 283 225.00 | | 1 158 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 637.00 | 2 127 430.00 | | 2 066 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 088.00 | 619 310.00 | | 635 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | 4 972 336.00 | 4 972 337.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | | 98 897.00 | 98 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 5 071 233.00 | 5 071 233.00 | 1.00 |
FM Production stockée | | | -123 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 061 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 717 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 819 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 300.00 | 45 357.00 | | 19 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704.00 | 66.00 | | 4 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 197.00 | 179 197.00 | | 55 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 901.00 | 179 262.00 | | 59 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 978.00 | 7 090.00 | | 17 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 978.00 | 7 090.00 | | 17 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 923.00 | 172 172.00 | | 41 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 381.00 | 7 581.00 | | 53 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 648.00 | 4 933 480.00 | | 5 123 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 968.00 | 4 853 896.00 | | 4 975 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 680.00 | 79 584.00 | | 147 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 672.00 | 112 577.00 | | 162 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 777.00 | | 53 254.00 | 1 843 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 4 998.00 | 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224.00 | 27 176.00 | 1 869 631.00 | 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 176.00 | 1 852 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 427.00 | | 53 254.00 | 1 826 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 199.00 | | 1 365 039.00 | 9 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 12 128.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 199.00 | | 1 352 911.00 | 9 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 970.00 | | 524.00 | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | | 524.00 | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | | 524.00 | 970.00 |
UG ‐ Financières | | | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 500.00 | 17 838.00 | 236 825.00 | 255 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 108.00 | 284 108.00 | | 284 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 492.00 | 93 492.00 | | 93 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 998.00 | -224.00 | | 4 998.00 |
UX Autres créances clients | 483 573.00 | | | 483 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 83 988.00 | | | 83 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 375.00 | 83 176.00 | 286 198.00 | 369 375.00 |
VI Groupe et associés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 054.00 | | | 140 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VP Divers | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 376.00 | 639 154.00 | 5 222.00 | 644 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 949.00 | 635 088.00 | 523 024.00 | 1 158 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 420.00 | 39 992.00 | | 37 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 139.00 | 76 219.00 | | 159 139.00 |
ST Autres comptes | 621 320.00 | 605 578.00 | | 621 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 381.00 | 15 883.00 | | 2 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 31.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 601 205.00 | 314 872.00 | | 601 205.00 |
YT Sous‐traitance | 13 022.00 | 18 015.00 | | 13 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 805.00 | 31 978.00 | | 18 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 225.00 | 71 970.00 | | 56 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 663.00 | 275 337.00 | | 335 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688 781.00 | 498 838.00 | | 688 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 862.00 | 715 695.00 | | 795 862.00 |