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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 219.00 | 66 640.00 | 10 579.00 | 77 219.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 905.00 | 67 326.00 | 15 579.00 | 82 905.00 |
060 Stock marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
072 Créances – Autres | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
084 Disponibilités | 68 263.00 | | 68 263.00 | 68 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 720.00 | | 99 720.00 | 99 720.00 |
110 Total général Actif | 182 625.00 | 67 326.00 | 115 298.00 | 182 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 088.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 204 210.00 | | | 204 210.00 |
230 Autres produits | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 326.00 | | | 204 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
252 Charges sociales | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 930.00 | | | 213 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 604.00 | | | -9 604.00 |
280 Produits financiers | 344.00 | | | 344.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 300.00 | | | -9 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 905.00 | | | 82 905.00 |