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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | 14 762.00 | 763.00 | 15 525.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 867.00 | 28 232.00 | 2 634.00 | 30 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 825.00 | 42 994.00 | 11 831.00 | 54 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 571 289.00 | 118 228.00 | 453 061.00 | 571 289.00 |
BZ Autres créances | 638 263.00 | | 638 263.00 | 638 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 720.00 | 118 228.00 | 1 101 492.00 | 1 219 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 545.00 | 161 222.00 | 1 113 323.00 | 1 274 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 054.00 | | | 118 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 760 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DH Report à nouveau | -211 929.00 | -6 010 015.00 | | -211 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 268.00 | -960 313.00 | | 528 268.00 |
DL TOTAL (I) | 421 849.00 | -3 204 819.00 | | 421 849.00 |
DP Provisions pour risques | 365 054.00 | 892 309.00 | | 365 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 054.00 | 892 309.00 | | 365 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 932.00 | 164.00 | | 4 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 606.00 | 407 266.00 | | 48 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 283.00 | 237 580.00 | | 269 283.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | 3 533 214.00 | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 420.00 | 4 178 224.00 | | 326 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 323.00 | 1 865 714.00 | | 1 113 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 932.00 | 164.00 | | 4 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 902.00 | 90 642.00 | 268 544.00 | 177 902.00 |
FD Production vendue biens | 1 899 547.00 | 1 194 532.00 | 3 094 079.00 | 1 899 547.00 |
FG Production vendue services | 308 249.00 | | 308 249.00 | 308 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 698.00 | 1 285 174.00 | 3 670 872.00 | 2 385 698.00 |
FM Production stockée | | | -976 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 565 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 427.00 | |
GE Autres charges | | | 17 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 501.00 | | | 430 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 890 833.00 | | | 890 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321 334.00 | 489.00 | | 1 321 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 192.00 | | | 100 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 627.00 | 907 540.00 | | 349 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 819.00 | 907 540.00 | | 449 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871 515.00 | -907 051.00 | | 871 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 794.00 | 4 542 478.00 | | 4 795 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 526.00 | 5 502 791.00 | | 4 267 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 268.00 | -960 313.00 | | 528 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 329.00 | | 103 457.00 | 1 578 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 8 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626 960.00 | 54 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 776.00 | 15 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535 727.00 | 30 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 477.00 | | 101 117.00 | 1 465 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 551.00 | | 2 340.00 | 6 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 116.00 | 3 189.00 | 1 526 311.00 | 1 566 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 629.00 | 909.00 | 90 776.00 | 104 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 488.00 | 2 280.00 | 1 435 535.00 | 1 461 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 309.00 | 365 054.00 | 892 309.00 | 892 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 733 743.00 | | 733 743.00 | 733 743.00 |
6T Sur comptes clients | 134 180.00 | 8 904.00 | 24 855.00 | 134 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867 923.00 | 8 904.00 | 758 598.00 | 867 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760 232.00 | 373 958.00 | 1 650 907.00 | 1 760 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 330.00 | 760 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349 627.00 | 890 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 082.00 | 144 082.00 | | 144 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 859.00 | 121 859.00 | | 121 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
UX Autres créances clients | 453 235.00 | | | 453 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 054.00 | | | 118 054.00 |
VB T. V. A. | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 706.00 | | | 142 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 231.00 | | | 480 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 154.00 | 1 101 666.00 | 126 488.00 | 1 228 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 420.00 | 326 420.00 | | 326 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |