| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 883 147.00 | | 7 883 147.00 | 7 883 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 883 147.00 | | 7 883 147.00 | 7 883 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 650.00 | | 372 650.00 | 372 650.00 |
BZ Autres créances | 137 447.00 | | 137 447.00 | 137 447.00 |
CF Disponibilités | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 351.00 | | 522 351.00 | 522 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 405 498.00 | | 8 405 498.00 | 8 405 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
DH Report à nouveau | 18 554.00 | 17 877.00 | | 18 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 153.00 | 677.00 | | -182 153.00 |
DL TOTAL (I) | -154 318.00 | 27 836.00 | | -154 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 639 973.00 | 7 067 779.00 | | 7 639 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 639 973.00 | 7 067 779.00 | | 7 639 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 993.00 | 1 187 444.00 | | 614 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 998.00 | 102 998.00 | | 102 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 601.00 | 35 034.00 | | 60 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
EA Autres dettes | 112 025.00 | 112 025.00 | | 112 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 843.00 | 1 466 873.00 | | 919 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 405 498.00 | 8 562 487.00 | | 8 405 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 205.00 | | 648 205.00 | 648 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 205.00 | | 648 205.00 | 648 205.00 |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 572 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 158.00 | | | 164 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 576.00 | | | 176 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 576.00 | | | -176 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 351.00 | 657 531.00 | | 648 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 505.00 | 656 854.00 | | 830 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 153.00 | 677.00 | | -182 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 883 147.00 | | | 7 883 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 883 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 883 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 883 147.00 | | | 7 883 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 067 779.00 | 572 194.00 | | 7 067 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 067 779.00 | 572 194.00 | | 7 067 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 998.00 | 102 998.00 | | 102 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 025.00 | 112 025.00 | | 112 025.00 |
UX Autres créances clients | 372 650.00 | | | 372 650.00 |
VB T. V. A. | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VC Groupe et associés | 129 681.00 | | | 129 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 993.00 | 614 993.00 | | 614 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 062.00 | | | 556 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 098.00 | 510 098.00 | | 510 098.00 |
VW T.V.A. | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 843.00 | 919 843.00 | | 919 843.00 |