| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
AP Constructions | 33 418.00 | 24 455.00 | 8 963.00 | 33 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 523.00 | 20 658.00 | 4 866.00 | 25 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 168.00 | 97 462.00 | 29 707.00 | 127 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 194.00 | 154 629.00 | 44 565.00 | 199 194.00 |
BP En cours de production de services | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BT Marchandises | 424 247.00 | 3 935.00 | 420 312.00 | 424 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 833.00 | | 82 833.00 | 82 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 555.00 | 26 836.00 | 375 719.00 | 402 555.00 |
BZ Autres créances | 116 001.00 | | 116 001.00 | 116 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 235 028.00 | | 235 028.00 | 235 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 687.00 | 30 771.00 | 1 257 916.00 | 1 288 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 882.00 | 185 400.00 | 1 302 482.00 | 1 487 882.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 182 123.00 | 182 123.00 | | 182 123.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 988.00 | 85 445.00 | | 48 988.00 |
DL TOTAL (I) | 273 056.00 | 309 493.00 | | 273 056.00 |
DN Avances conditionnées | 21 429.00 | 35 714.00 | | 21 429.00 |
DO TOTAL (II) | 21 429.00 | 35 714.00 | | 21 429.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 115.00 | 18 659.00 | | 37 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 461.00 | 234 473.00 | | 258 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 966.00 | 458 689.00 | | 560 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 172.00 | 235 600.00 | | 126 172.00 |
EA Autres dettes | 15 590.00 | 18 945.00 | | 15 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 997.00 | 1 015 074.00 | | 1 003 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 482.00 | 1 364 282.00 | | 1 302 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 086 662.00 | | 2 086 662.00 | 2 086 662.00 |
FG Production vendue services | 709 097.00 | | 709 097.00 | 709 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 760.00 | | 2 795 760.00 | 2 795 760.00 |
FM Production stockée | | | -5 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 946.00 | |
GE Autres charges | | | 9 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 714.00 | 14 793.00 | | 7 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 714.00 | 21 293.00 | | 7 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 2 679.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 17 174.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 444.00 | 4 120.00 | | 7 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 24 204.00 | | 5 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 786.00 | 2 833 160.00 | | 2 828 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 798.00 | 2 747 716.00 | | 2 779 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 988.00 | 85 445.00 | | 48 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 752.00 | 11 417.00 | | 26 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 461.00 | 258 461.00 | | 258 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 966.00 | 560 966.00 | | 560 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 115.00 | 10 997.00 | 26 118.00 | 37 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 171.00 | 126 171.00 | | 126 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 134.00 | 522 104.00 | 1 030.00 | 523 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 997.00 | 977 880.00 | 26 118.00 | 1 003 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |