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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
AP Constructions | 988 743.00 | 344 729.00 | 644 014.00 | 988 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 030.00 | 820 965.00 | 237 064.00 | 1 058 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 435.00 | 42 037.00 | 48 398.00 | 90 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 213.00 | 1 224 306.00 | 932 908.00 | 2 157 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 973.00 | | 361 973.00 | 361 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816 495.00 | 8 990.00 | 3 807 505.00 | 3 816 495.00 |
BZ Autres créances | 424 692.00 | | 424 692.00 | 424 692.00 |
CF Disponibilités | 582 697.00 | | 582 697.00 | 582 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193 798.00 | 8 990.00 | 5 184 808.00 | 5 193 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 351 012.00 | 1 233 296.00 | 6 117 716.00 | 7 351 012.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 498.00 | 55 048.00 | | 75 498.00 |
DG Autres réserves | 638 271.00 | 499 766.00 | | 638 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 169.00 | 408 955.00 | | 360 169.00 |
DK Provisions réglementées | 756.00 | 630.00 | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 694.00 | 1 964 399.00 | | 2 074 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 92 310.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 92 310.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 774.00 | 695 186.00 | | 459 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 910.00 | 2 591 083.00 | | 2 346 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 856.00 | 320 163.00 | | 315 856.00 |
EA Autres dettes | 895 482.00 | 1 198 892.00 | | 895 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 022.00 | 4 805 324.00 | | 4 018 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 117 716.00 | 6 862 034.00 | | 6 117 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 770 183.00 | 4 346 874.00 | | 3 770 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 821 335.00 | | 7 821 335.00 | 7 821 335.00 |
FG Production vendue services | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 839 344.00 | | 7 839 344.00 | 7 839 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 949 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 062 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 464 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 636.00 | 4 664.00 | | 17 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 14 860.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | 43.00 | | 1 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 606.00 | 169.00 | | 13 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 306.00 | 14 690.00 | | -13 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 105.00 | 122 851.00 | | 106 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 949 988.00 | 8 360 993.00 | | 7 949 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 589 819.00 | 7 952 038.00 | | 7 589 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 169.00 | 408 955.00 | | 360 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349 562.00 | | | 349 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 041.00 | | 37 002.00 | 2 134 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 480.00 | 350.00 | 2 157 213.00 | 13 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 480.00 | | 2 137 207.00 | 13 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 685.00 | | 37 002.00 | 2 113 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 819.00 | 232 487.00 | | 991 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 244.00 | 232 487.00 | | 975 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 630.00 | 126.00 | | 630.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 310.00 | 25 000.00 | 92 310.00 | 92 310.00 |
6T Sur comptes clients | 6 528.00 | 2 858.00 | 396.00 | 6 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 528.00 | 2 858.00 | 396.00 | 6 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 468.00 | 27 984.00 | 92 706.00 | 99 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 858.00 | 92 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 910.00 | 2 346 910.00 | | 2 346 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 482.00 | 895 482.00 | | 895 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 805 707.00 | | | 3 805 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VB T. V. A. | 336 757.00 | | | 336 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 450.00 | 210 611.00 | 247 839.00 | 458 450.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 834.00 | | | 234 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
VP Divers | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252 559.00 | 4 249 129.00 | 3 430.00 | 4 252 559.00 |
VW T.V.A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 022.00 | 3 770 183.00 | 247 839.00 | 4 018 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |