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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 334.00 | 24 877.00 | 5 457.00 | 30 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 172.00 | 107 172.00 | | 107 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 448.00 | 407 076.00 | 179 371.00 | 586 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 176.00 | 797 807.00 | 229 369.00 | 1 027 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 209.00 | 1 337 550.00 | 450 659.00 | 1 788 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 661.00 | | 47 661.00 | 47 661.00 |
BZ Autres créances | 73 692.00 | | 73 692.00 | 73 692.00 |
CF Disponibilités | 506 191.00 | | 506 191.00 | 506 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 431.00 | | 640 431.00 | 640 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 640.00 | 1 337 550.00 | 1 091 090.00 | 2 428 640.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 698 645.00 | | | 698 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
DL TOTAL (I) | 726 424.00 | | | 726 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 519.00 | | | 134 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 102.00 | | | 157 102.00 |
EA Autres dettes | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 666.00 | | | 364 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 090.00 | | | 1 091 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 666.00 | | | 364 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 534.00 | | 1 281 534.00 | 1 281 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 534.00 | | 1 281 534.00 | 1 281 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 916.00 | |
GE Autres charges | | | 107 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 810.00 | | | 106 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 691.00 | | | 1 316 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 534.00 | | | 1 296 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 209.00 | | 32 258.00 | 1 765 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | | | 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 258.00 | 1 788 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 258.00 | 1 613 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 506.00 | | | 137 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 624.00 | | 32 258.00 | 1 590 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 066.00 | 171 916.00 | 7 433.00 | 1 173 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | | | 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 049.00 | | | 132 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 400.00 | 171 916.00 | 7 433.00 | 1 040 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 519.00 | 134 519.00 | | 134 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
UX Autres créances clients | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
VB T. V. A. | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
VC Groupe et associés | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 362.00 | 129 947.00 | 36 416.00 | 166 362.00 |
VW T.V.A. | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 666.00 | 364 666.00 | | 364 666.00 |