| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 244 412.00 | 135 898.00 | 108 513.00 | 244 412.00 |
040 Immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 612.00 | 135 898.00 | 124 713.00 | 260 612.00 |
060 Stock marchandises | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
072 Créances – Autres | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
084 Disponibilités | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
110 Total général Actif | 282 797.00 | 135 898.00 | 146 899.00 | 282 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 297.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 826.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 089.00 | 202 691.00 | | 177 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 270.00 | 15 903.00 | | 15 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 639.00 | | |
230 Autres produits | 93.00 | 759.00 | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 453.00 | 219 992.00 | | 192 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 405.00 | 65 505.00 | | 60 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -254.00 | -1 229.00 | | -254.00 |
242 Autres charges externes. | 56 745.00 | 59 972.00 | | 56 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 2 130.00 | | 1 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 895.00 | 44 381.00 | | 21 895.00 |
252 Charges sociales | 7 624.00 | 11 603.00 | | 7 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 696.00 | 21 970.00 | | 21 696.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 044.00 | 204 340.00 | | 176 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 409.00 | 15 651.00 | | 16 409.00 |
294 Charges financières | 1 564.00 | 1 494.00 | | 1 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 174.00 | 3 461.00 | | 12 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 671.00 | 11 224.00 | | 2 671.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 712.00 | | | 259 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |