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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 370 980.00 | | 8 370 980.00 | 8 370 980.00 |
BZ Autres créances | 3 424 297.00 | | 3 424 297.00 | 3 424 297.00 |
CF Disponibilités | 1 077 808.00 | | 1 077 808.00 | 1 077 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 105.00 | | 4 502 105.00 | 4 502 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 873 085.00 | | 12 873 085.00 | 12 873 085.00 |
CU Autres participations | 8 370 980.00 | | 8 370 980.00 | 8 370 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
DH Report à nouveau | 6 536 195.00 | 6 099 403.00 | | 6 536 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 687 482.00 | 436 792.00 | | 3 687 482.00 |
DL TOTAL (I) | 10 238 964.00 | 6 551 482.00 | | 10 238 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305 043.00 | 2 736 221.00 | | 2 305 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 079.00 | 683 378.00 | | 329 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 121.00 | 3 419 599.00 | | 2 634 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 873 085.00 | 9 971 081.00 | | 12 873 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 191.00 | 1 185 116.00 | | 896 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 040.00 | | | 5 000 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 040.00 | | | 5 000 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587 089.00 | | | 1 587 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587 089.00 | | | 1 587 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 412 951.00 | | | 3 412 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 745.00 | 510 280.00 | | 5 335 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 263.00 | 73 488.00 | | 1 648 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 687 482.00 | 436 792.00 | | 3 687 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 958 069.00 | | | 9 958 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 587 089.00 | 8 370 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587 089.00 | 8 370 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 958 069.00 | | | 9 958 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VC Groupe et associés | 3 422 558.00 | | | 3 422 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 234 483.00 | 496 552.00 | 1 737 931.00 | 2 234 483.00 |
VI Groupe et associés | 329 079.00 | 329 079.00 | | 329 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 552.00 | | | 496 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 297.00 | 3 424 297.00 | | 3 424 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 121.00 | 896 191.00 | 1 737 931.00 | 2 634 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
ST Autres comptes | 804.00 | 794.00 | | 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 212.00 | 211.00 | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212.00 | 211.00 | | 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848.00 | 836.00 | | 848.00 |