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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 830.00 | 24 425.00 | 17 405.00 | 41 830.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 569.00 | 25 798.00 | 47 772.00 | 73 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
072 Créances – Autres | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
084 Disponibilités | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
110 Total général Actif | 106 802.00 | 25 798.00 | 81 005.00 | 106 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 405.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 584.00 | 138 967.00 | | 132 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 157.00 | 86 427.00 | | 89 157.00 |
224 Production immobilisée | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | 1 980.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 1 499.00 | 655.00 | | 1 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 501.00 | 228 028.00 | | 242 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 221.00 | 92 345.00 | | 78 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36.00 | 8.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 48 686.00 | 38 188.00 | | 48 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 110.00 | 4 181.00 | | 6 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 878.00 | 66 177.00 | | 56 878.00 |
252 Charges sociales | 29 655.00 | 27 172.00 | | 29 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 998.00 | 1 461.00 | | 1 998.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 597.00 | 229 541.00 | | 221 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 903.00 | -1 513.00 | | 20 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 669.00 | -1 513.00 | | 20 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |