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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 434.00 | 65 599.00 | 38 835.00 | 104 434.00 |
040 Immobilisations financières | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 508.00 | 65 599.00 | 49 909.00 | 115 508.00 |
060 Stock marchandises | 75 296.00 | | 75 296.00 | 75 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 878.00 | | 240 878.00 | 240 878.00 |
072 Créances – Autres | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
084 Disponibilités | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 992.00 | | 365 992.00 | 365 992.00 |
110 Total général Actif | 481 500.00 | 65 599.00 | 415 901.00 | 481 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 031.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 081 451.00 | 1 080 331.00 | | 1 081 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 934.00 | | |
230 Autres produits | 1 008.00 | 38.00 | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 082 460.00 | 1 082 303.00 | | 1 082 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 587 599.00 | 633 603.00 | | 587 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 939.00 | -28 340.00 | | -24 939.00 |
242 Autres charges externes. | 100 206.00 | 109 486.00 | | 100 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 254.00 | 7 145.00 | | 6 254.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 297.00 | 161 303.00 | | 232 297.00 |
252 Charges sociales | 93 361.00 | 68 065.00 | | 93 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 279.00 | 13 637.00 | | 17 279.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 1 723.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 012 094.00 | 966 623.00 | | 1 012 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 365.00 | 115 680.00 | | 70 365.00 |
280 Produits financiers | 4 260.00 | 16 467.00 | | 4 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 665.00 | 17 793.00 | | 9 665.00 |
294 Charges financières | 6 110.00 | 14 124.00 | | 6 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 411.00 | 22 687.00 | | 12 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 460.00 | 30 239.00 | | 13 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 309.00 | 82 890.00 | | 52 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 190.00 | | | 113 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 410.00 | | | 410.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -410.00 | | | -410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 134.00 | | | 152 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |