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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 407.00 | 58 481.00 | 59 926.00 | 118 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 501 867.00 | 1 097 000.00 | 14 404 867.00 | 15 501 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 008.00 | 84 640.00 | 3 367.00 | 88 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 729 762.00 | 1 240 122.00 | 14 489 639.00 | 15 729 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 066.00 | | 811 066.00 | 811 066.00 |
BZ Autres créances | 57 369.00 | | 57 369.00 | 57 369.00 |
CF Disponibilités | 1 274 193.00 | | 1 274 193.00 | 1 274 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 166.00 | | 2 189 166.00 | 2 189 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 918 928.00 | 1 240 122.00 | 16 678 806.00 | 17 918 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 805 864.00 | 7 734 783.00 | | 8 805 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 338.00 | 1 141 081.00 | | 1 085 338.00 |
DL TOTAL (I) | 10 111 203.00 | 9 095 864.00 | | 10 111 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 1 265.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 350.00 | 48 201.00 | | 104 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 145.00 | 79 798.00 | | 106 145.00 |
EA Autres dettes | 6 356 609.00 | 7 092 827.00 | | 6 356 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 567 603.00 | 7 222 092.00 | | 6 567 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 678 806.00 | 16 317 956.00 | | 16 678 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 226 486.00 | | 3 226 486.00 | 3 226 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 486.00 | | 3 226 486.00 | 3 226 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 864.00 | |
GE Autres charges | | | 14 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 132.00 | 1 354.00 | | 4 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 132.00 | 1 354.00 | | 4 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -1 354.00 | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 672.00 | 565 979.00 | | 526 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 821.00 | 3 271 052.00 | | 3 229 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 482.00 | 2 129 971.00 | | 2 144 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 338.00 | 1 141 081.00 | | 1 085 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 457.00 | 4 479.00 | | 4 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 683 547.00 | | 67 364.00 | 15 683 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 149.00 | | 15 729 762.00 | 21 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 149.00 | | 15 620 276.00 | 21 149.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 576 140.00 | | 65 285.00 | 15 576 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 950.00 | | 2 059.00 | 85 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 458.00 | | 20.00 | 21 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 258.00 | 17 864.00 | | 125 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 803.00 | 14 679.00 | | 43 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 455.00 | 3 185.00 | | 81 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 097 000.00 | | | 1 097 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 000.00 | | | 1 097 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 000.00 | | | 1 097 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 350.00 | 104 350.00 | | 104 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 590.00 | 71 590.00 | | 71 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 356 609.00 | 6 356 609.00 | | 6 356 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
UX Autres créances clients | 811 066.00 | | | 811 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
VP Divers | 159.00 | | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 451.00 | 914 973.00 | 21 478.00 | 936 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 567 603.00 | 6 567 603.00 | | 6 567 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |