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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 611.00 | 2 757.00 | 3 854.00 | 6 611.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 984.00 | 93 613.00 | 26 371.00 | 119 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 124.00 | 648 808.00 | 142 316.00 | 791 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BF Prêts | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 045.00 | 745 178.00 | 234 866.00 | 980 045.00 |
BT Marchandises | 150 916.00 | | 150 916.00 | 150 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 761.00 | 11 455.00 | 1 342 306.00 | 1 353 761.00 |
BZ Autres créances | 112 944.00 | | 112 944.00 | 112 944.00 |
CF Disponibilités | 689 553.00 | | 689 553.00 | 689 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 100.00 | 11 455.00 | 2 337 645.00 | 2 349 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 145.00 | 756 633.00 | 2 572 511.00 | 3 329 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 837 596.00 | 771 159.00 | | 837 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 886.00 | 66 437.00 | | 67 886.00 |
DL TOTAL (I) | 910 982.00 | 843 096.00 | | 910 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 611.00 | 64 953.00 | | 38 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425.00 | 129 220.00 | | 6 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 925.00 | 598 035.00 | | 1 438 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 919.00 | 106 641.00 | | 157 919.00 |
EA Autres dettes | 19 650.00 | 1 920.00 | | 19 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 529.00 | 900 889.00 | | 1 661 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 511.00 | 1 743 985.00 | | 2 572 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 766.00 | 863 219.00 | | 27 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | 780.00 | | 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 253.00 | | 1 798.00 | 13 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 253.00 | | 1 798.00 | 13 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 253.00 | | 1 798.00 | 13 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 925.00 | 1 438 925.00 | | 1 438 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 611.00 | 21 341.00 | 17 270.00 | 38 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 919.00 | 157 919.00 | | 157 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 358.00 | 1 500 787.00 | 2 571.00 | 1 503 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 529.00 | 1 644 259.00 | 17 270.00 | 1 661 529.00 |