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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 407.00 | 2 615.00 | 2 793.00 | 5 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 883.00 | 134 884.00 | 77 999.00 | 212 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 991.00 | 138 494.00 | 871 497.00 | 1 009 991.00 |
BT Marchandises | 166 452.00 | | 166 452.00 | 166 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 449.00 | | 83 449.00 | 83 449.00 |
BZ Autres créances | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 86 302.00 | | 86 302.00 | 86 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 983.00 | | 347 983.00 | 347 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 974.00 | 138 494.00 | 1 219 480.00 | 1 357 974.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 710 827.00 | 626 991.00 | | 710 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 498.00 | 83 836.00 | | 106 498.00 |
DL TOTAL (I) | 927 325.00 | 820 827.00 | | 927 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 791.00 | 94 086.00 | | 28 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 790.00 | 16 965.00 | | 15 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 315.00 | 176 185.00 | | 178 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 339.00 | 48 735.00 | | 35 339.00 |
EA Autres dettes | 33 921.00 | 35 723.00 | | 33 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 155.00 | 371 695.00 | | 292 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 480.00 | 1 192 522.00 | | 1 219 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 987.00 | 342 904.00 | | 287 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 508.00 | | 7 927.00 | 1 006 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 444.00 | 1 009 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 88.00 | 790 996.00 | 1 084.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 356.00 | 218 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 084.00 | | | 791 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 719.00 | | 7 927.00 | 214 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 887.00 | 21 724.00 | 4 117.00 | 120 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | 88.00 | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 803.00 | 21 724.00 | 4 029.00 | 119 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 315.00 | 178 315.00 | | 178 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 83 449.00 | | | 83 449.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 791.00 | 24 623.00 | 4 168.00 | 28 791.00 |
VI Groupe et associés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
VP Divers | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 887.00 | 95 227.00 | 660.00 | 95 887.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 155.00 | 287 987.00 | 4 168.00 | 292 155.00 |