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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 859 466.00 | 26 214.00 | 2 833 252.00 | 2 859 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 991.00 | | 249 991.00 | 249 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 277.00 | 26 214.00 | 3 983 063.00 | 4 009 277.00 |
BZ Autres créances | 117 055.00 | | 117 055.00 | 117 055.00 |
CF Disponibilités | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 258.00 | | 136 258.00 | 136 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 534.00 | 26 214.00 | 4 119 320.00 | 4 145 534.00 |
CU Autres participations | 899 820.00 | | 899 820.00 | 899 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 3 074 406.00 | 580 213.00 | | 3 074 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 260.00 | 2 494 193.00 | | 750 260.00 |
DL TOTAL (I) | 3 824 776.00 | 3 074 516.00 | | 3 824 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 015.00 | 1 197 089.00 | | 217 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 18 339.00 | | 4 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 382.00 | 3 807.00 | | 4 382.00 |
EA Autres dettes | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 544.00 | 1 285 860.00 | | 294 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 320.00 | 4 360 376.00 | | 4 119 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 544.00 | 1 285 860.00 | | 294 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 013.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 76.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 538.00 | 10 010.00 | | 9 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | 10 000.00 | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | 10 000.00 | | 900 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107 039.00 | 566 838.00 | | 1 107 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107 039.00 | 566 973.00 | | 1 107 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 039.00 | -556 973.00 | | -207 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 145 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 604.00 | 3 416 809.00 | | 2 059 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 344.00 | 922 616.00 | | 1 309 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 260.00 | 2 494 193.00 | | 750 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 928.00 | | 1 252 349.00 | 3 832 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 000.00 | 1 149 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076 000.00 | 4 009 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970 000.00 | 2 859 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577 117.00 | | 1 252 349.00 | 2 577 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 811.00 | | | 1 255 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 201.00 | 13 013.00 | | 13 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 201.00 | 13 013.00 | | 13 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VI Groupe et associés | 146 532.00 | 146 532.00 | | 146 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 989.00 | | | 108 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 345.00 | 120 345.00 | | 120 345.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 544.00 | 294 544.00 | | 294 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 932.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 328.00 | 10 694.00 | | 7 328.00 |
ST Autres comptes | 171 248.00 | 12 593.00 | | 171 248.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 152 236.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | 1 086.00 | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 367.00 | 4 018.00 | | 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 920.00 | 4 561.00 | | 1 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 099.00 | 2 291.00 | | 4 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 577.00 | 175 523.00 | | 178 577.00 |