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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 590.00 | 2 155.00 | 20 435.00 | 22 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 760.00 | 297 428.00 | 449 333.00 | 746 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BZ Autres créances | 279 840.00 | | 279 840.00 | 279 840.00 |
CF Disponibilités | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 452.00 | | 325 452.00 | 325 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 213.00 | 297 428.00 | 774 785.00 | 1 072 213.00 |
CU Autres participations | 723 270.00 | 295 273.00 | 427 997.00 | 723 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 106 538.00 | 103 998.00 | | 106 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 077.00 | 2 540.00 | | -96 077.00 |
DK Provisions réglementées | 27 735.00 | 25 358.00 | | 27 735.00 |
DL TOTAL (I) | 313 196.00 | 406 897.00 | | 313 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 900.00 | 200 884.00 | | 218 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 893.00 | 51 515.00 | | 231 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 029.00 | | 3 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 924.00 | 9 700.00 | | 6 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 589.00 | 265 127.00 | | 461 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 785.00 | 672 024.00 | | 774 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 713.00 | 126 882.00 | | 312 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 047.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 377.00 | 4 226.00 | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | 21 272.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | -2 939.00 | | -2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 21.00 | | 2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 008.00 | 199 800.00 | | 184 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 086.00 | 197 260.00 | | 280 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 077.00 | 2 540.00 | | -96 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 170.00 | | | 724 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 170.00 | | | 724 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 893.00 | 231 893.00 | | 231 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 900.00 | 70 024.00 | 148 876.00 | 218 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VP Divers | 279 840.00 | | | 279 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 947.00 | 314 047.00 | 900.00 | 314 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 589.00 | 312 713.00 | 148 876.00 | 461 589.00 |