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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 860.00 | | 196 860.00 | 196 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 346.00 | 13 677.00 | 4 669.00 | 18 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 013.00 | 36 968.00 | 65 045.00 | 102 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 489.00 | 50 645.00 | 284 844.00 | 335 489.00 |
BT Marchandises | 52 211.00 | | 52 211.00 | 52 211.00 |
BZ Autres créances | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 157 332.00 | | 157 332.00 | 157 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 042.00 | | 257 042.00 | 257 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 531.00 | 50 645.00 | 541 887.00 | 592 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 443.00 | 283 213.00 | | 354 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 846.00 | 71 230.00 | | 74 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 944.00 | | |
DL TOTAL (I) | 438 090.00 | 377 187.00 | | 438 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 515.00 | 65 058.00 | | 44 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 399.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 517.00 | 40 128.00 | | 57 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934.00 | 16 069.00 | | 934.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 40.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 797.00 | 121 694.00 | | 103 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 887.00 | 498 881.00 | | 541 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 364.00 | 77 197.00 | | 80 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 209.00 | | 962 209.00 | 962 209.00 |
FG Production vendue services | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 165.00 | | 966 165.00 | 966 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 867.00 | |
GE Autres charges | | | 10 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 407.00 | 21 265.00 | | 25 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 979.00 | 7 968.00 | | 9 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 444.00 | 4 285.00 | | 3 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444.00 | 4 285.00 | | 3 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 444.00 | 3 785.00 | | 3 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 045.00 | 24 834.00 | | 23 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 463.00 | 943 558.00 | | 977 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 616.00 | 872 328.00 | | 902 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 846.00 | 71 230.00 | | 74 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 010.00 | | 479.00 | 336 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 335 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 120 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 860.00 | | | 196 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 359.00 | | | 121 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 791.00 | | 479.00 | 17 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 778.00 | 11 867.00 | 1 000.00 | 39 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 778.00 | 11 867.00 | 1 000.00 | 39 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 496.00 | 21 064.00 | 23 433.00 | 44 496.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 797.00 | 80 364.00 | 23 433.00 | 103 797.00 |