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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 830.00 | | 299 830.00 | 299 830.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 415.00 | 245 658.00 | 23 756.00 | 269 415.00 |
040 Immobilisations financières | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 639.00 | 250 597.00 | 337 041.00 | 587 639.00 |
060 Stock marchandises | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 998.00 | | 105 998.00 | 105 998.00 |
072 Créances – Autres | 94 898.00 | | 94 898.00 | 94 898.00 |
084 Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 616.00 | | 260 616.00 | 260 616.00 |
110 Total général Actif | 848 255.00 | 250 597.00 | 597 657.00 | 848 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 596.00 | | | 407 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 654.00 | | | 242 654.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 263.00 | | | 650 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 672.00 | | | 215 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330.00 | | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 143 024.00 | | | 143 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 573.00 | | | 134 573.00 |
252 Charges sociales | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 036.00 | | | 602 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
294 Charges financières | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 587 639.00 | | | 587 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 265.00 | | | 93 265.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 242.00 | | | 46 242.00 |