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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 600.00 | | 262 600.00 | 262 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 530.00 | 31 183.00 | 2 347.00 | 33 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 318.00 | 48 262.00 | 9 055.00 | 57 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 554.00 | 79 446.00 | 488 108.00 | 567 554.00 |
BT Marchandises | 140 919.00 | | 140 919.00 | 140 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 926.00 | 1 422.00 | 169 504.00 | 170 926.00 |
BZ Autres créances | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 284.00 | 1 422.00 | 318 861.00 | 320 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 838.00 | 80 868.00 | 806 970.00 | 887 838.00 |
CU Autres participations | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 314 221.00 | 266 330.00 | | 314 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 064.00 | 47 890.00 | | 70 064.00 |
DL TOTAL (I) | 549 285.00 | 479 221.00 | | 549 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 051.00 | 14 407.00 | | 35 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 387.00 | 57 062.00 | | 57 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 834.00 | 144 992.00 | | 117 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 403.00 | 49 451.00 | | 44 403.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | 3 439.00 | | 3 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 684.00 | 269 686.00 | | 257 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 970.00 | 748 907.00 | | 806 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 684.00 | 212 623.00 | | 257 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 500.00 | | 747 500.00 | 747 500.00 |
FG Production vendue services | 431 195.00 | | 431 195.00 | 431 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 696.00 | | 1 178 696.00 | 1 178 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | 214.00 | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 5 200.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | 30 414.00 | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 5 811.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 9 453.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | 20 961.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 814.00 | 3 163.00 | | 16 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 782.00 | 1 121 446.00 | | 1 186 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 717.00 | 1 073 556.00 | | 1 116 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 064.00 | 47 890.00 | | 70 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 030.00 | | 3 779.00 | 565 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 567 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 90 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 600.00 | | | 262 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 325.00 | | 3 779.00 | 88 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 105.00 | | | 214 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 864.00 | 9 836.00 | 1 254.00 | 70 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 864.00 | 9 836.00 | 1 254.00 | 70 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | 161.00 | 53.00 | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 314.00 | 161.00 | 1 053.00 | 2 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 314.00 | 161.00 | 1 053.00 | 2 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | 1 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 834.00 | 117 834.00 | | 117 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 170 927.00 | | | 170 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VI Groupe et associés | 57 388.00 | 57 388.00 | | 57 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 537.00 | 179 007.00 | 2 530.00 | 181 537.00 |
VW T.V.A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 684.00 | 257 684.00 | | 257 684.00 |