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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 976.00 | | 1 749 976.00 | 1 749 976.00 |
BZ Autres créances | 75 274.00 | | 75 274.00 | 75 274.00 |
CF Disponibilités | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 152.00 | | 79 152.00 | 79 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 128.00 | | 1 829 128.00 | 1 829 128.00 |
CU Autres participations | 1 749 976.00 | | 1 749 976.00 | 1 749 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 000.00 | | | 892 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
DG Autres réserves | 588 579.00 | | | 588 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 415.00 | | | 207 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 502.00 | | | 1 740 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 441.00 | | | 85 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 626.00 | | | 88 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 128.00 | | | 1 829 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 626.00 | | | 88 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 976.00 | | | 1 749 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749 976.00 | | | 1 749 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VC Groupe et associés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VI Groupe et associés | 85 441.00 | 85 441.00 | | 85 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 626.00 | 88 626.00 | | 88 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
ST Autres comptes | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 377.00 | | | 377.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |