| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 812.00 | 2 558.00 | 3 254.00 | 5 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610.00 | 6 447.00 | 163.00 | 6 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 287.00 | 25 593.00 | 62 693.00 | 88 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 709.00 | 34 599.00 | 66 110.00 | 100 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
BZ Autres créances | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CF Disponibilités | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 097.00 | | 140 097.00 | 140 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 807.00 | 34 599.00 | 206 208.00 | 240 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
DL TOTAL (I) | 108 624.00 | | | 108 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 584.00 | | | 97 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 208.00 | | | 206 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 780.00 | | | 83 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 269.00 | | 440 269.00 | 440 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 269.00 | | 440 269.00 | 440 269.00 |
FQ Autres produits | | | -71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 238.00 | | | 457 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 460.00 | | | 438 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 571.00 | | 52 814.00 | 86 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 676.00 | 100 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 676.00 | 100 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 571.00 | | 52 814.00 | 86 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 195.00 | 15 539.00 | 23 136.00 | 42 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 195.00 | 15 539.00 | 23 136.00 | 42 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 84 980.00 | | | 84 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 106.00 | 23 302.00 | 13 804.00 | 37 106.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 407.00 | 109 407.00 | | 109 407.00 |
VW T.V.A. | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 584.00 | 83 780.00 | 13 804.00 | 97 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
ST Autres comptes | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 359.00 | | | 89 359.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 957.00 | | | 92 957.00 |