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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 518.00 | 1 402.00 | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 188.00 | 10 325.00 | 29 863.00 | 40 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 802.00 | 42 629.00 | 22 172.00 | 64 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 297.00 | 82 719.00 | 37 578.00 | 120 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 268.00 | 137 191.00 | 120 076.00 | 257 268.00 |
BT Marchandises | 1 284 013.00 | 10 062.00 | 1 273 950.00 | 1 284 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 520.00 | 1 493.00 | 258 026.00 | 259 520.00 |
BZ Autres créances | 102 379.00 | | 102 379.00 | 102 379.00 |
CF Disponibilités | 118 260.00 | | 118 260.00 | 118 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 610.00 | 11 555.00 | 1 771 054.00 | 1 782 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 878.00 | 148 747.00 | 1 891 131.00 | 2 039 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 796.00 | 179 153.00 | | 225 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 336.00 | 46 642.00 | | 16 336.00 |
DL TOTAL (I) | 297 132.00 | 280 796.00 | | 297 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 272.00 | 26 590.00 | | 29 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 272.00 | 26 590.00 | | 29 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088.00 | 635.00 | | 1 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 718.00 | 808 321.00 | | 866 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 250.00 | 15 043.00 | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 701.00 | 422 220.00 | | 565 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 131.00 | 86 774.00 | | 118 131.00 |
EA Autres dettes | 4 835.00 | 3 892.00 | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 725.00 | 1 336 888.00 | | 1 564 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 131.00 | 1 644 274.00 | | 1 891 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 725.00 | 1 336 888.00 | | 1 564 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 125.00 | | 86 144.00 | 171 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 320.00 | | 600.00 | 11 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 787.00 | | 81 502.00 | 143 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 018.00 | | 4 042.00 | 16 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 193.00 | 16 999.00 | | 120 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 1 456.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 131.00 | 15 543.00 | | 120 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 590.00 | 29 273.00 | 26 590.00 | 26 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 280.00 | 10 062.00 | 8 280.00 | 8 280.00 |
6T Sur comptes clients | 3 838.00 | 1 494.00 | 3 838.00 | 3 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 118.00 | 11 556.00 | 12 118.00 | 12 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 708.00 | 40 829.00 | 38 708.00 | 38 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 828.00 | 38 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 702.00 | 565 702.00 | | 565 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
UX Autres créances clients | 257 728.00 | | | 257 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VI Groupe et associés | 866 718.00 | 866 718.00 | | 866 718.00 |
VP Divers | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 852.00 | | | 70 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 927.00 | 374 641.00 | 17 286.00 | 391 927.00 |
VW T.V.A. | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 475.00 | 1 556 475.00 | | 1 556 475.00 |