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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 460.00 | 198 166.00 | 51 294.00 | 249 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 354.00 | 483 294.00 | 178 060.00 | 661 354.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 095.00 | 713 460.00 | 249 635.00 | 963 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
BZ Autres créances | 147 848.00 | | 147 848.00 | 147 848.00 |
CF Disponibilités | 209 731.00 | | 209 731.00 | 209 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 610.00 | | 424 610.00 | 424 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 705.00 | 713 460.00 | 674 245.00 | 1 387 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 356.00 | 94 191.00 | | 133 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 681.00 | 84 165.00 | | 41 681.00 |
DL TOTAL (I) | 186 037.00 | 189 356.00 | | 186 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 541.00 | 162 129.00 | | 54 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 408.00 | 201 408.00 | | 201 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 299.00 | 93 043.00 | | 108 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 413.00 | 115 950.00 | | 122 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 196.00 | | |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 1 437.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 208.00 | 577 163.00 | | 488 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 245.00 | 766 519.00 | | 674 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 800.00 | 321 214.00 | | 286 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 665 952.00 | | 1 665 952.00 | 1 665 952.00 |
FG Production vendue services | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 581.00 | | 1 674 581.00 | 1 674 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 169.00 | |
GE Autres charges | | | 75 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 975.00 | 49 700.00 | | 32 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 836.00 | 72 323.00 | | 70 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 437.00 | 11 719.00 | | 2 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 437.00 | 11 907.00 | | 2 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 140.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | 1 121.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 1 261.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 608.00 | 10 646.00 | | 1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 752.00 | 4 139.00 | | -8 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 464.00 | 1 751 849.00 | | 1 712 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 783.00 | 1 667 685.00 | | 1 670 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 681.00 | 84 165.00 | | 41 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 530.00 | | 27 295.00 | 941 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 20 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 730.00 | 963 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 330.00 | 910 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 147.00 | | 26 997.00 | 887 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 383.00 | | 298.00 | 22 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 827.00 | 116 169.00 | 2 536.00 | 599 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 814.00 | 4 186.00 | | 27 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 013.00 | 111 983.00 | 2 536.00 | 572 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 299.00 | 108 299.00 | | 108 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
UX Autres créances clients | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
VB T. V. A. | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
VI Groupe et associés | 201 408.00 | | | 201 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 301.00 | | | 107 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 567.00 | | | 83 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 733.00 | 198 652.00 | 16 081.00 | 214 733.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 208.00 | 286 800.00 | | 488 208.00 |