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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 000.00 | 600.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630.00 | 1 047.00 | 583.00 | 1 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 278.00 | 4 047.00 | 278 231.00 | 282 278.00 |
BT Marchandises | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BZ Autres créances | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CF Disponibilités | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 624.00 | 4 047.00 | 318 577.00 | 322 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 73 771.00 | 73 771.00 | | 73 771.00 |
DH Report à nouveau | 19 711.00 | 13 074.00 | | 19 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 140.00 | 6 638.00 | | 7 140.00 |
DL TOTAL (I) | 108 322.00 | 101 182.00 | | 108 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 851.00 | 24 542.00 | | 49 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 59 754.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 415.00 | 30 821.00 | | 47 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 588.00 | 92 729.00 | | 104 588.00 |
EA Autres dettes | | 2 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 255.00 | 210 776.00 | | 210 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 577.00 | 311 958.00 | | 318 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 255.00 | 210 776.00 | | 210 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 854.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
FG Production vendue services | 93 762.00 | | 93 762.00 | 93 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 183.00 | | 152 183.00 | 152 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 1 116.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 1 116.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -1 116.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 260.00 | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 061.00 | 214 025.00 | | 155 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 921.00 | 207 387.00 | | 147 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 140.00 | 6 638.00 | | 7 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 278.00 | | | 282 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 684.00 | 363.00 | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684.00 | 363.00 | | 3 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VB T. V. A. | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 462.00 | | | 117 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VW T.V.A. | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 255.00 | 210 255.00 | | 210 255.00 |